名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.95% | 0.81% | 2.75% | -10.03% | -12.46% | -19.48% | -24.08% | -- |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
3918|4130 | 3058|4186 | 3996|4186 | 3950|4106 | 3458|3942 | 2662|3624 | 1779|2883 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.608 | 0.608 | 0.53% | |
2024-03-15 | 0.6048 | 0.6048 | -0.66% | |
2024-03-14 | 0.6088 | 0.6088 | -0.56% | |
2024-03-13 | 0.6122 | 0.6122 | -0.28% | |
2024-03-12 | 0.6139 | 0.6139 | 1.79% |
截至2023-12-31 工银兴瑞一年持有期混合A期末总份额为18.96亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 171.00 | 12471.05 | 8.83% |
000999 | 华润三九 | 203.00 | 10142.49 | 7.18% |
300122 | 智飞生物 | 76.00 | 4685.61 | 3.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 189.00 | 8562.19 | 6.06% |
002223 | 鱼跃医疗 | 232.00 | 8047.95 | 5.70% |
002821 | 凯莱英 | 59.00 | 6887.52 | 4.88% |
06821 | 凯莱英 | 12.00 | 1066.17 | 0.75% |
300015 | 爱尔眼科 | 483.00 | 7656.12 | 5.42% |
603456 | 九洲药业 | 281.00 | 6809.42 | 4.82% |
600085 | 同仁堂 | 103.00 | 5548.82 | 3.93% |