| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.117 | 2.08% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9509 | 1.56% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9355 | 1.56% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7313 | 1.50% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7223 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4868 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4867 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.3803 | 1.58% |
| 安信现金增利货币C | 0.3802 | 1.58% |
| 安信活期宝A | 0.4193 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2099322.87 |
| 1.利息收入 | 259120.99 |
| 存款利息收入 | 63569.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3228672.28 |
| 股票投资收益 | -4056597.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46499.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874424.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
861366.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8861.89 |
| 减：二、费用 | 972761.51 |
| 1.管理人报酬 | 675153.97 |
| 2.托管费 | 135030.81 |
| 3.销售服务费 | 25373.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3072084.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3072084.38 |
| 一、收入： | 867273.23 |
| 1.利息收入 | 170544.26 |
| 存款利息收入 | 32040.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355173.69 |
| 股票投资收益 | -985497.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72181.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558142.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1046067.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5834.94 |
| 减：二、费用 | 514570.1 |
| 1.管理人报酬 | 358774.13 |
| 2.托管费 | 71754.78 |
| 3.销售服务费 | 13372.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70668.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352703.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352703.13 |
| 一、收入： | -36828371.78 |
| 1.利息收入 | 484903.76 |
| 存款利息收入 | 111224.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35710779.56 |
| 股票投资收益 | -37015075.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156842.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147453.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1826496.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224000.03 |
| 减：二、费用 | 1527608.82 |
| 1.管理人报酬 | 1114800.49 |
| 2.托管费 | 222960.0 |
| 3.销售服务费 | 47648.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38355980.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38355980.6 |
| 一、收入： | -20067299.25 |
| 1.利息收入 | 273631.51 |
| 存款利息收入 | 58318.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22877340.0 |
| 股票投资收益 | -23906388.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91822.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937226.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2400341.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136067.75 |
| 减：二、费用 | 901992.63 |
| 1.管理人报酬 | 649711.39 |
| 2.托管费 | 129942.23 |
| 3.销售服务费 | 31834.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20969291.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20969291.88 |
| 一、收入： | 27553646.94 |
| 1.利息收入 | 596793.05 |
| 存款利息收入 | 379230.74 |
| 债券利息收入 | 175780.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21913925.91 |
| 股票投资收益 | 20497624.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82162.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498464.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1688544.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3354383.55 |
| 减：二、费用 | 5017254.36 |
| 1.管理人报酬 | 1581059.05 |
| 2.托管费 | 316211.87 |
| 3.销售服务费 | 87524.39 |
| 4.交易费用 | 2850309.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182149.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22536392.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22536392.58 |
