名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.806 | 0.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3382 | -1.87% |
中庚价值领航混合 | 2.0456 | -1.93% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9592 | -2.50% |
中庚小盘价值股票 | 2.0919 | -2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.74% | 4.58% | 0.93% | 658048.87 |
2023-09-30 | 94.74% | 4.89% | 0.64% | 693168.35 |
2023-06-30 | 94.81% | 4.94% | 0.57% | 902798.50 |
2023-03-31 | 93.59% | 3.91% | 1.73% | 934170.39 |
2022-12-31 | 94.78% | 4.58% | 1.18% | 687058.85 |
2022-09-30 | 94.71% | 3.83% | 1.67% | 478347.58 |
2022-06-30 | 94.73% | 3.63% | 6.27% | 505548.41 |
2022-03-31 | 94.46% | 4.92% | 1.74% | 545899.46 |
2021-12-31 | 92.78% | 5.07% | 1.23% | 713014.10 |
2021-09-30 | 93.5% | 5.01% | 0.41% | 407654.58 |