| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8129 | 2.12% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8174 | 2.11% |
| 平安灵活配置混合A | 1.174 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5666 | 2.13% |
| 平安交易型货币A | 0.549 | 2.11% |
| 平安交易型货币E | 0.5489 | 2.11% |
| 平安金管家货币A | 0.5432 | 1.96% |
| 平安日增利货币B | 0.5139 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17424481.82 |
| 1.利息收入 | 479596.79 |
| 存款利息收入 | 60938.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13770566.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13770566.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3174318.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3177566.25 |
| 1.管理人报酬 | 1035666.52 |
| 2.托管费 | 345222.1 |
| 3.销售服务费 | 610743.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 904178.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904178.35 |
| 6.其他费用 | 256982.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14246915.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14246915.57 |
| 一、收入： | 5367316.96 |
| 1.利息收入 | 40490.73 |
| 存款利息收入 | 26205.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4375562.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4375562.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951263.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 895288.87 |
| 1.管理人报酬 | 253221.3 |
| 2.托管费 | 84407.04 |
| 3.销售服务费 | 132530.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 298549.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298549.39 |
| 6.其他费用 | 119430.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4472028.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4472028.09 |
| 一、收入： | 5959338.57 |
| 1.利息收入 | 176655.68 |
| 存款利息收入 | 175868.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6862330.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6886045.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23715.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1079647.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1655146.93 |
| 1.管理人报酬 | 445577.5 |
| 2.托管费 | 148525.82 |
| 3.销售服务费 | 129862.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 723694.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723694.03 |
| 6.其他费用 | 197328.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4304191.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4304191.64 |
| 一、收入： | 4381199.05 |
| 1.利息收入 | 150692.33 |
| 存款利息收入 | 150383.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4739878.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4763594.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23715.31 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-509372.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1129412.66 |
| 1.管理人报酬 | 293453.67 |
| 2.托管费 | 97817.88 |
| 3.销售服务费 | 81497.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 529294.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529294.41 |
| 6.其他费用 | 122649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3251786.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3251786.39 |
