平安双季盈6个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2491494.56 |
| 存出保证金 |
21368.14 |
| 交易性金融资产 |
751578250.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751578250.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90214263.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5698217.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853264970.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164096178.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166422.21 |
| 应付托管费 |
55474.08 |
| 应付销售服务费 |
84893.95 |
| 应付税费 |
22458.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100894.95 |
| 负债合计 |
164526322.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636583838.01 |
| 所有者权益合计 |
688738648.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
853264970.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652004.21 |
| 结算备付金 |
3223069.39 |
| 存出保证金 |
7058.06 |
| 交易性金融资产 |
366277786.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366277786.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2961227.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374121145.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16001668.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79120.48 |
| 应付托管费 |
26373.51 |
| 应付销售服务费 |
49761.21 |
| 应付税费 |
26082.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113490.95 |
| 负债合计 |
16296496.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337198809.87 |
| 所有者权益合计 |
357824648.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
374121145.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843608.73 |
| 结算备付金 |
2543992.94 |
| 存出保证金 |
4084.97 |
| 交易性金融资产 |
125122873.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125122873.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25227.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129539787.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28006029.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26033.88 |
| 应付托管费 |
8677.98 |
| 应付销售服务费 |
9158.09 |
| 应付税费 |
14273.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155054.5 |
| 负债合计 |
28219227.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98191548.41 |
| 所有者权益合计 |
101320559.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
129539787.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1644781.72 |
| 结算备付金 |
2158385.26 |
| 存出保证金 |
28032.03 |
| 交易性金融资产 |
131042469.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131042469.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134873688.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31006794.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26050.54 |
| 应付托管费 |
8683.51 |
| 应付销售服务费 |
8040.68 |
| 应付税费 |
5662.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141806.57 |
| 负债合计 |
31197038.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101595787.31 |
| 所有者权益合计 |
103676650.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
134873688.99 |
