| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.85% | -0.55% | 0.97% | 5.11% | 4.80% | 4.86% | 13.15% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
122|1338 | 1234|1352 | 424|1351 | 142|1347 | 123|1326 | 60|1252 | 20|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.23% | |
| 2024-04-23 | 1.129 | 1.129 | -0.48% | |
| 2024-04-22 | 1.1345 | 1.1345 | -0.41% | |
| 2024-04-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.12% | |
| 2024-04-18 | 1.1378 | 1.1378 | -0.01% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞恒利混合C期末总份额为1.41亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 79.00 | 1446.43 | 2.41% |
| 600489 | 中金黄金 | 90.00 | 1195.76 | 1.99% |
| 600048 | 保利发展 | 80.00 | 739.02 | 1.23% |
| 001979 | 招商蛇口 | 74.00 | 699.68 | 1.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.00 | 554.56 | 0.92% |
| 600547 | 山东黄金 | 17.00 | 487.58 | 0.81% |
| 601600 | 中国铝业 | 61.00 | 457.76 | 0.76% |
| 601872 | 招商轮船 | 46.00 | 373.81 | 0.62% |
| 600026 | 中远海能 | 18.00 | 303.52 | 0.50% |
| 000657 | 中钨高新 | 25.00 | 259.93 | 0.43% |
