名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8923308.38 |
1.利息收入 | 65710.64 |
存款利息收入 | 26515.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8934352.1 |
股票投资收益 | 1713349.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1148393.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6072609.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-504481.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427727.29 |
减:二、费用 | 2993248.8 |
1.管理人报酬 | 1994342.6 |
2.托管费 | 332390.45 |
3.销售服务费 | 490411.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15457.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15457.87 |
6.其他费用 | 160547.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5930059.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5930059.58 |
一、收入: | 4883494.63 |
1.利息收入 | 43407.51 |
存款利息收入 | 19090.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5590490.87 |
股票投资收益 | 1453110.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1019012.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3118367.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1152515.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402112.2 |
减:二、费用 | 1918723.46 |
1.管理人报酬 | 1299392.95 |
2.托管费 | 216565.55 |
3.销售服务费 | 307240.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15457.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15457.87 |
6.其他费用 | 80038.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2964771.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2964771.17 |
一、收入: | -1140938.92 |
1.利息收入 | 157340.49 |
存款利息收入 | 52278.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10779468.16 |
股票投资收益 | 4071672.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1233168.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5474627.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13121832.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1044084.57 |
减:二、费用 | 3242835.68 |
1.管理人报酬 | 2209339.62 |
2.托管费 | 368223.32 |
3.销售服务费 | 474067.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15585.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15585.86 |
6.其他费用 | 175548.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4383774.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4383774.6 |
一、收入: | 21376850.7 |
1.利息收入 | 97493.63 |
存款利息收入 | 26343.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2188486.43 |
股票投资收益 | 69559.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9395.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2109531.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18457808.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633062.02 |
减:二、费用 | 1568276.5 |
1.管理人报酬 | 1069347.42 |
2.托管费 | 178224.6 |
3.销售服务费 | 225414.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9735.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9735.39 |
6.其他费用 | 85510.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19808574.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19808574.2 |
一、收入: | 984942.27 |
1.利息收入 | 338495.79 |
存款利息收入 | 26612.61 |
债券利息收入 | 171572.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
383032.44 |
股票投资收益 | 405322.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22290.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26395.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289809.51 |
减:二、费用 | 975042.63 |
1.管理人报酬 | 535156.06 |
2.托管费 | 89192.67 |
3.销售服务费 | 104451.94 |
4.交易费用 | 205817.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9899.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9899.64 |