招商稳健平衡混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90096994.21 |
| 股票投资 |
60145132.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29951862.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8998915.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55168.0 |
| 应收申购款 |
99626.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100715103.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81741.42 |
| 应付管理人报酬 |
102548.58 |
| 应付托管费 |
17091.43 |
| 应付销售服务费 |
27462.05 |
| 应付税费 |
118.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20011.87 |
| 负债合计 |
248973.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97521320.12 |
| 所有者权益合计 |
100466130.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
100715103.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4019893.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115068115.85 |
| 股票投资 |
85638730.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29429385.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7996624.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
336287.68 |
| 应收申购款 |
58147.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127479068.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659593.91 |
| 应付赎回款 |
179263.52 |
| 应付管理人报酬 |
154082.04 |
| 应付托管费 |
25680.36 |
| 应付销售服务费 |
33257.88 |
| 应付税费 |
38.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2116888.27 |
| 负债合计 |
3168804.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123016393.57 |
| 所有者权益合计 |
124310263.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
127479068.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5555025.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227337051.89 |
| 股票投资 |
170305102.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57031949.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39989190.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6530085.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279411353.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1473868.94 |
| 应付赎回款 |
2471906.57 |
| 应付管理人报酬 |
287738.54 |
| 应付托管费 |
47956.45 |
| 应付销售服务费 |
77631.3 |
| 应付税费 |
59.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160701.86 |
| 负债合计 |
4519863.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262544692.28 |
| 所有者权益合计 |
274891489.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
279411353.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5730697.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145249204.68 |
| 股票投资 |
99581079.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45668125.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
577974.78 |
| 应收申购款 |
943481.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152501358.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4199995.8 |
| 应付证券清算款 |
6243.7 |
| 应付赎回款 |
3671471.61 |
| 应付管理人报酬 |
210028.3 |
| 应付托管费 |
35004.71 |
| 应付销售服务费 |
51049.13 |
| 应付税费 |
41.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80073.32 |
| 负债合计 |
8253908.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122135430.82 |
| 所有者权益合计 |
144247450.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
152501358.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26772876.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109817648.89 |
| 股票投资 |
83835368.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25982280.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134431.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90118.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145815075.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20323049.94 |
| 应付管理人报酬 |
192570.02 |
| 应付托管费 |
32095.0 |
| 应付销售服务费 |
30229.1 |
| 应付税费 |
152.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40325.34 |
| 负债合计 |
20618421.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124063402.21 |
| 所有者权益合计 |
125196653.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
145815075.51 |
