招商稳健平衡混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2276465.88元 |
| 本期利润 |
5177794.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983282.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
46179794.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1301333.72元 |
| 本期利润 |
3911010.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237730.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
57309549.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3634663.65元 |
| 本期利润 |
-6639728.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7267011.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
173183317.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532612.46元 |
| 本期利润 |
6879551.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360306.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
65974367.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20498.03元 |
| 本期利润 |
-857008.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21974.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
28444550.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
