| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176623.49元 |
| 本期利润 | -4501373.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35930731.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3449元 |
| 期末基金资产净值 | 68254092.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2009348.26元 |
| 本期利润 | -748094.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22828319.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3036元 |
| 期末基金资产净值 | 52352710.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1570474.53元 |
| 本期利润 | -3081911.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20496407.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2881元 |
| 期末基金资产净值 | 50655283.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -586487.18元 |
| 本期利润 | -666263.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8306840.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 34380589.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79846.77元 |
| 本期利润 | -1969542.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2230437.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 18839708.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.59% |
