名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27191406.73 |
1.利息收入 | 145235.93 |
存款利息收入 | 145235.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24386031.28 |
股票投资收益 | -25774098.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43931.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1344135.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3122818.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172206.97 |
减:二、费用 | 4184439.07 |
1.管理人报酬 | 2851252.03 |
2.托管费 | 419398.89 |
3.销售服务费 | 739051.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174736.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31375845.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31375845.8 |
一、收入: | -23426356.49 |
1.利息收入 | 65215.11 |
存款利息收入 | 65215.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13128532.1 |
股票投资收益 | -14435032.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305969.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10468526.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105487.42 |
减:二、费用 | 2270328.54 |
1.管理人报酬 | 1597343.38 |
2.托管费 | 212979.06 |
3.销售服务费 | 373569.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86436.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25696685.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25696685.03 |
一、收入: | -22933990.15 |
1.利息收入 | 124479.03 |
存款利息收入 | 124479.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33184949.59 |
股票投资收益 | -33921227.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72267.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 664010.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9920325.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206155.31 |
减:二、费用 | 3884776.06 |
1.管理人报酬 | 2712728.75 |
2.托管费 | 361697.18 |
3.销售服务费 | 637771.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172578.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26818766.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26818766.21 |
一、收入: | -13346942.17 |
1.利息收入 | 59508.82 |
存款利息收入 | 59508.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33207424.75 |
股票投资收益 | -33649402.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8792.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433185.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19736872.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64101.4 |
减:二、费用 | 1827626.33 |
1.管理人报酬 | 1267189.43 |
2.托管费 | 168958.65 |
3.销售服务费 | 305875.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85602.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15174568.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15174568.5 |
一、收入: | -8657518.84 |
1.利息收入 | 94487.75 |
存款利息收入 | 94486.43 |
债券利息收入 | 1.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5930610.3 |
股票投资收益 | -5930610.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2837023.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15627.07 |
减:二、费用 | 1519184.5 |
1.管理人报酬 | 700198.02 |
2.托管费 | 93359.76 |
3.销售服务费 | 179839.44 |
4.交易费用 | 465136.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80650.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10176703.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10176703.34 |