华夏创新医药龙头混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16992140.15元 |
| 本期利润 |
-18610650.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54637135.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.314元 |
| 期末基金资产净值 |
122757018.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9074195.69元 |
| 本期利润 |
-15066901.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46727859.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.275元 |
| 期末基金资产净值 |
123169381.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22401533.27元 |
| 本期利润 |
-16474024.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31921896.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
122043504.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21355223.84元 |
| 本期利润 |
-9678962.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26420366.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
112715842.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4661584.09元 |
| 本期利润 |
-6179323.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6694685.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
119490425.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
