名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.08% | 0.60% | 0.51% | -0.02% | -0.23% | 2.91% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
712|2164 | 12|2405 | 240|2393 | 368|2333 | 305|2190 | 352|2006 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-24 | 1.0509 | 1.0509 | 2.25% | |
2023-08-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.66% | |
2023-08-22 | 1.0211 | 1.0211 | 1.40% | |
2023-08-21 | 1.007 | 1.007 | -1.80% | |
2023-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | -1.83% |
截至2023-06-30 天弘国证港股通50指数A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 645.09 | 14.16% |
00005 | 汇丰控股 | 7.00 | 404.93 | 8.89% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 379.43 | 8.33% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 242.12 | 5.31% |
01299 | 友邦保险 | 3.00 | 224.62 | 4.93% |
00939 | 建设银行 | 41.00 | 194.46 | 4.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 149.82 | 3.29% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 138.81 | 3.05% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 130.72 | 2.87% |
00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 122.85 | 2.70% |