名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.15% | 0.61% | 0.49% | 0.00% | -0.27% | 2.76% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
721|2164 | 11|2405 | 242|2393 | 365|2333 | 308|2190 | 357|2006 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-24 | 1.056 | 1.056 | 2.25% | |
2023-08-23 | 1.0328 | 1.0328 | 0.65% | |
2023-08-22 | 1.0261 | 1.0261 | 1.41% | |
2023-08-21 | 1.0118 | 1.0118 | -1.81% | |
2023-08-18 | 1.0304 | 1.0304 | -1.83% |
截至2023-06-30 天弘国证港股通50指数C期末总份额为0.28亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 645.09 | 14.16% |
00005 | 汇丰控股 | 7.00 | 404.93 | 8.89% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 379.43 | 8.33% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 242.12 | 5.31% |
01299 | 友邦保险 | 3.00 | 224.62 | 4.93% |
00939 | 建设银行 | 41.00 | 194.46 | 4.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 149.82 | 3.29% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 138.81 | 3.05% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 130.72 | 2.87% |
00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 122.85 | 2.70% |