名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.32% | -3.90% | 2.11% | -9.05% | -17.08% | -24.67% | -25.37% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
758|945 | 671|949 | 645|951 | 755|945 | 832|908 | 689|858 | 524|745 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6203 | 0.6203 | 1.54% | |
2024-03-27 | 0.6109 | 0.6109 | -2.37% | |
2024-03-26 | 0.6257 | 0.6257 | -0.22% | |
2024-03-25 | 0.6271 | 0.6271 | -1.74% | |
2024-03-22 | 0.6382 | 0.6382 | -1.13% |
截至2023-12-31 国泰价值领航股票A期末总份额为7.10亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002139 | 拓邦股份 | 256.00 | 2500.16 | 4.85% |
600885 | 宏发股份 | 88.00 | 2446.20 | 4.74% |
603345 | 安井食品 | 21.00 | 2285.43 | 4.43% |
603179 | 新泉股份 | 43.00 | 2187.12 | 4.24% |
300415 | 伊之密 | 119.00 | 2113.31 | 4.10% |
300373 | 扬杰科技 | 50.00 | 1871.23 | 3.63% |
603915 | 国茂股份 | 110.00 | 1817.81 | 3.52% |
600690 | 海尔智家 | 80.00 | 1690.17 | 3.28% |
603337 | 杰克股份 | 77.00 | 1678.32 | 3.25% |
002960 | 青鸟消防 | 118.00 | 1636.06 | 3.17% |