| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495002784.73元 |
| 本期利润 | -482250216.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1108914815.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4841元 |
| 期末基金资产净值 | 1189510184.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -290890408.85元 |
| 本期利润 | -223729178.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1034399601.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4002元 |
| 期末基金资产净值 | 1612419767.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -723540909.83元 |
| 本期利润 | -689937311.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -877943690.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2966元 |
| 期末基金资产净值 | 2082453590.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -517460157.26元 |
| 本期利润 | -211722700.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -697308536.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 2656068133.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220575420.24元 |
| 本期利润 | -254499685.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -248843123.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 3074030516.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.49% |
