| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.77% | -1.29% | 0.38% | 11.17% | -5.82% | -20.84% | -21.33% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1333|4188 | 3117|4337 | 1227|4301 | 741|4207 | 2218|4034 | 1938|3726 | 1730|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.652 | 0.652 | -0.41% | |
| 2024-04-18 | 0.6547 | 0.6547 | 0.32% | |
| 2024-04-17 | 0.6526 | 0.6526 | 0.66% | |
| 2024-04-16 | 0.6483 | 0.6483 | -1.83% | |
| 2024-04-15 | 0.6604 | 0.6604 | -0.02% |
截至2024-03-31 万家港股通精选混合A期末总份额为1.99亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 143.00 | 1400.08 | 8.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1117.01 | 6.39% |
| 02367 | 巨子生物 | 24.00 | 956.63 | 5.47% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 877.54 | 5.02% |
| 02899 | 紫金矿业 | 57.00 | 807.14 | 4.61% |
| 00152 | 深圳国际 | 137.00 | 749.70 | 4.29% |
| 00639 | 首钢资源 | 249.00 | 606.42 | 3.47% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12.00 | 585.27 | 3.35% |
| 00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 485.19 | 2.77% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 76.00 | 461.18 | 2.64% |
