名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.18% | 0.50% | 1.47% | 1.61% | -0.62% | 0.51% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
683|1326 | 367|1340 | 716|1339 | 1117|1335 | 763|1314 | 632|1240 | 629|1096 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.17% | |
2024-04-23 | 0.9956 | 0.9956 | -0.03% | |
2024-04-22 | 0.9959 | 0.9959 | -0.05% | |
2024-04-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.09% | |
2024-04-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
截至2024-03-31 嘉实鑫泰一年持有混合A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 138.82 | 1.30% |
00728 | 中国电信 | 19.00 | 75.21 | 0.70% |
002345 | 潮宏基 | 10.00 | 70.31 | 0.66% |
300002 | 神州泰岳 | 7.00 | 69.71 | 0.65% |
603018 | 华设集团 | 6.00 | 57.56 | 0.54% |
601728 | 中国电信 | 7.00 | 46.39 | 0.43% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 68.74 | 0.64% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 48.52 | 0.45% |
02628 | 中国人寿 | 12.00 | 106.41 | 0.99% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 10.83 | 0.10% |