| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.55% | -0.42% | 0.26% | 9.09% | 4.31% | -9.65% | -11.33% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
642|2641 | 947|2823 | 810|2785 | 644|2685 | 458|2504 | 822|2256 | 1114|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7341 | 0.7341 | 0.87% | |
| 2024-04-23 | 0.7278 | 0.7278 | -0.87% | |
| 2024-04-22 | 0.7342 | 0.7342 | -0.26% | |
| 2024-04-19 | 0.7361 | 0.7361 | -0.38% | |
| 2024-04-18 | 0.7389 | 0.7389 | 0.23% |
截至2024-03-31 民生加银中证800指数增强发起式C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 4.65% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 39.59 | 2.70% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 7.93 | 0.54% |
| 301196 | 唯科科技 | 0.00 | 6.84 | 0.47% |
| 600866 | 星湖科技 | 1.00 | 6.78 | 0.46% |
| 001333 | 光华股份 | 0.00 | 6.77 | 0.46% |
| 301115 | 建科股份 | 0.00 | 6.76 | 0.46% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.18 | 2.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 26.67 | 1.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 22.88 | 1.56% |
