名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银中证生物科技… | 0.4722 | 3.33% |
民生加银内核驱动混合… | 0.7387 | 2.64% |
民生加银内核驱动混合… | 0.7275 | 2.64% |
民生加银医药健康股票… | 0.3636 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.56 | 1.75% |
民生加银现金宝货币D | 0.5603 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.24% | 10.77% | 7.94% | 5.23% | 5.47% | 2.31% | -5.68% | -- |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[指数型] | 3.33% | 1.59% | 5.77% | -0.43% | 26.93% | 23.88% | -2.07% | -6.60% |
同类排名[指数型] |
974|2591 | 2840|3109 | 2701|3072 | 1909|2968 | 1157|2751 | 771|2435 | 955|1955 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-27 | 0.7602 | 0.7602 | 1.25% | |
2024-09-26 | 0.7508 | 0.7508 | 3.67% | |
2024-09-25 | 0.7242 | 0.7242 | 1.12% | |
2024-09-24 | 0.7162 | 0.7162 | 4.04% | |
2024-09-23 | 0.6884 | 0.6884 | 0.31% |
截至2024-09-30 民生加银中证800指数增强发起式C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)