名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.02% | 1.34% | 0.15% | -1.45% | -10.98% | -20.35% | -20.35% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3673|4134 | 761|4239 | 2007|4244 | 3533|4165 | 3363|3994 | 2466|3698 | 2237|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.681 | 0.681 | -0.87% | |
2024-04-24 | 0.687 | 0.687 | 1.93% | |
2024-04-23 | 0.674 | 0.674 | -0.88% | |
2024-04-22 | 0.68 | 0.68 | 0.44% | |
2024-04-19 | 0.677 | 0.677 | 0.74% |
截至2024-03-31 富国国家安全主题混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 58.00 | 2023.84 | 6.93% |
600760 | 中航沈飞 | 38.00 | 1417.90 | 4.86% |
600893 | 航发动力 | 41.00 | 1415.45 | 4.85% |
002149 | 西部材料 | 87.00 | 1376.89 | 4.72% |
603712 | 七一二 | 53.00 | 1285.44 | 4.40% |
600967 | 内蒙一机 | 149.00 | 1170.95 | 4.01% |
688122 | 西部超导 | 31.00 | 1158.09 | 3.97% |
600765 | 中航重机 | 70.00 | 1082.05 | 3.71% |
002353 | 杰瑞股份 | 33.00 | 1023.46 | 3.51% |
300855 | 图南股份 | 41.00 | 993.65 | 3.40% |