富国中证新能源汽车指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12466491.64元 |
本期利润 |
-104740400.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
532107642.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3202元 |
期末基金资产净值 |
1621883823.14元 |
期末基金份额净值 |
0.976元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20230232.39元 |
本期利润 |
-122588205.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
265819114.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4062元 |
期末基金资产净值 |
694860971.24元 |
期末基金份额净值 |
1.062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15512678.8元 |
本期利润 |
84846072.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
333346971.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5218元 |
期末基金资产净值 |
940878097.02元 |
期末基金份额净值 |
1.473元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29705181.66元 |
本期利润 |
-23212652.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.21% |
本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
145079289.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4929元 |
期末基金资产净值 |
432349180.75元 |
期末基金份额净值 |
1.469元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.26% |