兴业能源革新股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
566421.17 |
| 存出保证金 |
109633.71 |
| 交易性金融资产 |
540425726.92 |
| 股票投资 |
520222254.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20203472.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6560363.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16310.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602965470.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069192.26 |
| 应付管理人报酬 |
602182.43 |
| 应付托管费 |
100363.71 |
| 应付销售服务费 |
115571.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432177.3 |
| 负债合计 |
2319487.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862326661.7 |
| 所有者权益合计 |
600645983.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
602965470.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80549297.97 |
| 结算备付金 |
122102.5 |
| 存出保证金 |
171089.74 |
| 交易性金融资产 |
674215935.35 |
| 股票投资 |
643735549.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30480386.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290177.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32493.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755381096.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2225211.98 |
| 应付赎回款 |
697477.34 |
| 应付管理人报酬 |
898839.43 |
| 应付托管费 |
149806.57 |
| 应付销售服务费 |
135103.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306638.97 |
| 负债合计 |
4413077.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950170024.97 |
| 所有者权益合计 |
750968019.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
755381096.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143434740.87 |
| 结算备付金 |
1568264.39 |
| 存出保证金 |
203324.79 |
| 交易性金融资产 |
840356853.43 |
| 股票投资 |
819952595.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20404257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38700.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985601883.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4925119.66 |
| 应付赎回款 |
373949.48 |
| 应付管理人报酬 |
1119981.28 |
| 应付托管费 |
186663.54 |
| 应付销售服务费 |
190485.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710209.52 |
| 负债合计 |
7506409.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282282837.12 |
| 所有者权益合计 |
978095474.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
985601883.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105581468.42 |
| 结算备付金 |
1796486.78 |
| 存出保证金 |
249671.01 |
| 交易性金融资产 |
794807362.24 |
| 股票投资 |
784611318.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10196043.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24691159.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570124.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927696272.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17930860.63 |
| 应付赎回款 |
945832.48 |
| 应付管理人报酬 |
1052900.84 |
| 应付托管费 |
175483.47 |
| 应付销售服务费 |
155198.92 |
| 应付税费 |
1.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834391.67 |
| 负债合计 |
21094669.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034116482.13 |
| 所有者权益合计 |
906601602.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
927696272.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81610525.34 |
| 结算备付金 |
1897508.81 |
| 存出保证金 |
229994.72 |
| 交易性金融资产 |
1055777772.96 |
| 股票投资 |
1025747772.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8769368.66 |
| 应收利息 |
473186.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316234.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149074591.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4884834.71 |
| 应付赎回款 |
2180626.55 |
| 应付管理人报酬 |
1476299.41 |
| 应付托管费 |
246049.89 |
| 应付销售服务费 |
218407.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105777.47 |
| 负债合计 |
9996325.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088701491.78 |
| 所有者权益合计 |
1139078265.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149074591.62 |
