兴业能源革新股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14412903.91元 |
| 本期利润 |
-9139536.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121427747.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3079元 |
| 期末基金资产净值 |
272985476.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3365774.27元 |
| 本期利润 |
31355289.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92067490.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
338962233.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87747974.69元 |
| 本期利润 |
-137962678.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175804968.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
558572805.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77742230.55元 |
| 本期利润 |
-81833826.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75571326.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
401123496.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2299367.07元 |
| 本期利润 |
25970757.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2059454.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
502072983.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
