名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.42% | -2.08% | 2.71% | -1.77% | -7.85% | -14.23% | -14.84% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1812|4138 | 1647|4199 | 2569|4210 | 1884|4136 | 1868|3976 | 1104|3655 | 838|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.759 | 0.759 | 0.54% | |
2024-03-27 | 0.7549 | 0.7549 | -1.15% | |
2024-03-26 | 0.7637 | 0.7637 | 0.29% | |
2024-03-25 | 0.7615 | 0.7615 | -0.70% | |
2024-03-22 | 0.7669 | 0.7669 | -1.06% |
截至2023-12-31 方正富邦策略轮动混合C期末总份额为0.59亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 153.00 | 2842.82 | 7.30% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1812.30 | 4.66% |
600572 | 康恩贝 | 227.00 | 1146.40 | 2.95% |
600958 | 东方证券 | 112.00 | 980.07 | 2.52% |
600329 | 达仁堂 | 28.00 | 947.92 | 2.44% |
300476 | 胜宏科技 | 42.00 | 782.28 | 2.01% |
601601 | 中国太保 | 31.00 | 743.36 | 1.91% |
300748 | 金力永磁 | 35.00 | 717.76 | 1.84% |
600742 | 一汽富维 | 70.00 | 668.50 | 1.72% |
600919 | 江苏银行 | 92.00 | 620.83 | 1.59% |