名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.34% | 3.09% | 1.46% | 5.75% | -4.28% | -11.37% | -2.84% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1354|2641 | 134|2823 | 667|2787 | 813|2688 | 1484|2504 | 1047|2264 | 806|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6399 | 0.6399 | -0.42% | |
2024-04-24 | 0.6426 | 0.6426 | 2.00% | |
2024-04-23 | 0.63 | 0.63 | 1.76% | |
2024-04-22 | 0.6191 | 0.6191 | 1.59% | |
2024-04-19 | 0.6094 | 0.6094 | -1.82% |
截至2024-03-31 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 1.00 | 134.26 | 11.26% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 112.92 | 9.47% |
01810 | 小米集团-W | 4.00 | 67.45 | 5.66% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 57.92 | 4.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 47.85 | 4.01% |
000725 | 京东方A | 10.00 | 42.79 | 3.59% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 41.47 | 3.48% |
01024 | 快手-W | 0.00 | 38.24 | 3.21% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 36.73 | 3.08% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 33.77 | 2.83% |