| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.8804 | 2.16% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.1055 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4215 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.40% | 19.79% | 18.43% | 17.89% | 20.99% | 11.74% | 16.70% | -24.01% |
| 沪深300 | 0.00% | 0.64% | -2.86% | -3.55% | 9.90% | 16.45% | -6.23% | -19.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.30% | -1.01% | -7.28% | -1.71% | 11.19% | 10.65% | -7.31% | -19.20% |
| 同类排名[指数型] |
1019|2587 | 2598|3092 | 2327|3073 | 1102|2965 | 271|2749 | 635|2432 | 492|1959 | 1022|1487 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-30 | 0.7597 | 0.7597 | 5.13% | |
| 2024-09-27 | 0.7226 | 0.7226 | 5.46% | |
| 2024-09-26 | 0.6852 | 0.6852 | 3.96% | |
| 2024-09-25 | 0.6591 | 0.6591 | 0.33% | |
| 2024-09-24 | 0.6569 | 0.6569 | 3.58% |
截至2024-09-29 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 129.04 | 11.77% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 102.57 | 9.35% |
| 01810 | 小米集团-W | 4.00 | 79.51 | 7.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 50.14 | 4.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 46.96 | 4.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 39.75 | 3.62% |
| 000725 | 京东方A | 8.00 | 35.15 | 3.21% |
| 06160 | 百济神州 | 0.00 | 34.99 | 3.19% |
| 01024 | 快手-W | 0.00 | 32.04 | 2.92% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 28.56 | 2.60% |
