摩根动力精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2793601.96 |
| 存出保证金 |
328251.83 |
| 交易性金融资产 |
920689567.19 |
| 股票投资 |
920689567.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4661569.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366316.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049454632.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6567415.69 |
| 应付赎回款 |
876526.35 |
| 应付管理人报酬 |
1309108.65 |
| 应付托管费 |
218184.77 |
| 应付销售服务费 |
54313.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2253429.7 |
| 负债合计 |
11278978.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505767070.92 |
| 所有者权益合计 |
1038175654.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049454632.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171995193.13 |
| 结算备付金 |
985238.51 |
| 存出保证金 |
284231.01 |
| 交易性金融资产 |
1051866789.83 |
| 股票投资 |
1051866789.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
815051.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225946504.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1392142.44 |
| 应付管理人报酬 |
1462987.97 |
| 应付托管费 |
243831.33 |
| 应付销售服务费 |
50745.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386560.47 |
| 负债合计 |
4536267.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508568372.31 |
| 所有者权益合计 |
1221410236.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225946504.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99213267.44 |
| 结算备付金 |
2522674.6 |
| 存出保证金 |
461026.61 |
| 交易性金融资产 |
1180026542.23 |
| 股票投资 |
1180026542.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649406.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282872917.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19016155.66 |
| 应付赎回款 |
1222232.61 |
| 应付管理人报酬 |
1663060.17 |
| 应付托管费 |
277176.7 |
| 应付销售服务费 |
47813.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1784859.19 |
| 负债合计 |
24011298.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511194646.1 |
| 所有者权益合计 |
1258861619.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282872917.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143312072.77 |
| 结算备付金 |
1388211.78 |
| 存出保证金 |
219252.39 |
| 交易性金融资产 |
1524981274.11 |
| 股票投资 |
1524981274.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18168077.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688068888.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29073934.34 |
| 应付赎回款 |
15443488.06 |
| 应付管理人报酬 |
1713768.22 |
| 应付托管费 |
285628.08 |
| 应付销售服务费 |
32609.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1751826.73 |
| 负债合计 |
48301255.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476922089.06 |
| 所有者权益合计 |
1639767633.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688068888.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114561343.99 |
| 结算备付金 |
3007568.32 |
| 存出保证金 |
548931.55 |
| 交易性金融资产 |
1407078985.46 |
| 股票投资 |
1407078985.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14953081.6 |
| 应收利息 |
19041.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1856343.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1542025296.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8957627.74 |
| 应付赎回款 |
32960053.24 |
| 应付管理人报酬 |
2041243.98 |
| 应付托管费 |
340207.32 |
| 应付销售服务费 |
11987.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231236.5 |
| 负债合计 |
47559290.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427818764.95 |
| 所有者权益合计 |
1494466005.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1542025296.64 |
