摩根动力精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22435404.54元 |
本期利润 |
-6544970.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36106148.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5528元 |
期末基金资产净值 |
155827066.7元 |
期末基金份额净值 |
2.386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10880209.89元 |
本期利润 |
-59472590.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.4643元 |
本期加权平均净值利润率 |
-48.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49680623.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8871元 |
期末基金资产净值 |
137227481.5元 |
期末基金份额净值 |
2.4505元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-504404.55元 |
本期利润 |
-1554698.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0925元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94699548.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1257元 |
期末基金资产净值 |
288410862.11元 |
期末基金份额净值 |
3.4283元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17325706.69元 |
本期利润 |
13956489.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3842元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14441670.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2997元 |
期末基金资产净值 |
38757029.71元 |
期末基金份额净值 |
3.4879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.45% |