| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1740287.07 |
| 1.利息收入 | 72412.7 |
| 存款利息收入 | 71104.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2770710.41 |
| 股票投资收益 | -2013319.67 |
| 基金投资收益 | -4356608.79 |
| 债券投资收益 | 182902.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3416315.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905665.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52344.93 |
| 减：二、费用 | 1554079.85 |
| 1.管理人报酬 | 1048896.24 |
| 2.托管费 | 316414.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188028.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3294366.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3294366.92 |
| 一、收入： | 2310294.22 |
| 1.利息收入 | 40285.63 |
| 存款利息收入 | 38977.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2477931.51 |
| 股票投资收益 | -1176010.99 |
| 基金投资收益 | -2721847.11 |
| 债券投资收益 | 431529.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988396.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4722610.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25329.91 |
| 减：二、费用 | 825287.23 |
| 1.管理人报酬 | 556957.83 |
| 2.托管费 | 174300.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93327.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485006.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485006.99 |
| 一、收入： | -21306159.92 |
| 1.利息收入 | 155522.81 |
| 存款利息收入 | 107439.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16934484.35 |
| 股票投资收益 | 655793.35 |
| 基金投资收益 | -23086539.13 |
| 债券投资收益 | -797220.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6293481.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4552264.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25066.59 |
| 减：二、费用 | 2398261.41 |
| 1.管理人报酬 | 1693248.12 |
| 2.托管费 | 514800.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3300.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3300.55 |
| 6.其他费用 | 186900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23704421.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23704421.33 |
| 一、收入： | -9249038.55 |
| 1.利息收入 | 110403.03 |
| 存款利息收入 | 62319.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7933005.28 |
| 股票投资收益 | -284879.19 |
| 基金投资收益 | -9797374.18 |
| 债券投资收益 | -901068.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3050316.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1435178.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8741.9 |
| 减：二、费用 | 1243492.39 |
| 1.管理人报酬 | 882448.36 |
| 2.托管费 | 265932.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3300.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3300.55 |
| 6.其他费用 | 91802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10492530.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10492530.94 |
| 一、收入： | 4084418.82 |
| 1.利息收入 | 186789.15 |
| 存款利息收入 | 114055.06 |
| 债券利息收入 | 36622.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3339392.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 83259.24 |
| 债券投资收益 | 555327.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2700805.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
558237.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 712956.2 |
| 1.管理人报酬 | 411413.84 |
| 2.托管费 | 109966.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29657.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3371462.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3371462.62 |
