| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 152164.76 |
| 存出保证金 | 51766.53 |
| 交易性金融资产 | 149510479.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 149510479.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500596.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137932.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2945.59 |
| 资产总计 | 171555580.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 833862.25 |
| 应付赎回款 | 2601599.3 |
| 应付管理人报酬 | 77532.74 |
| 应付托管费 | 21484.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172771.08 |
| 负债合计 | 3707335.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181666511.54 |
| 所有者权益合计 | 167848244.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 171555580.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20704416.88 |
| 结算备付金 | 145042.88 |
| 存出保证金 | 48822.24 |
| 交易性金融资产 | 186225648.24 |
| 股票投资 | 3718612.0 |
| 基金投资 | 173684431.17 |
| 债券投资 | 8822605.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5559035.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41749.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6554.16 |
| 资产总计 | 212731269.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1244190.56 |
| 应付管理人报酬 | 87246.67 |
| 应付托管费 | 26257.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 791.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186752.1 |
| 负债合计 | 1545238.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223016471.03 |
| 所有者权益合计 | 211186031.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 212731269.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20134674.71 |
| 结算备付金 | 173889.12 |
| 存出保证金 | 85858.61 |
| 交易性金融资产 | 237059705.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 237059705.79 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2636838.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1998.38 |
| 应收申购款 | 179142.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1628.05 |
| 资产总计 | 260273735.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3761515.38 |
| 应付管理人报酬 | 107457.56 |
| 应付托管费 | 33405.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171799.87 |
| 负债合计 | 4074178.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271658857.35 |
| 所有者权益合计 | 256199557.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 260273735.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27244386.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28086.45 |
| 交易性金融资产 | 337394444.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 318082516.16 |
| 债券投资 | 19311928.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8.52 |
| 应收申购款 | 129211.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1507.17 |
| 资产总计 | 364797645.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144549.1 |
| 应付托管费 | 44244.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202338.8 |
| 负债合计 | 391145.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371610603.7 |
| 所有者权益合计 | 364406500.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 364797645.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4389273.25 |
| 结算备付金 | 299168.52 |
| 存出保证金 | 6441.71 |
| 交易性金融资产 | 299429346.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 279260946.87 |
| 债券投资 | 20168400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9554398.51 |
| 应收利息 | 384846.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1558245.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365621720.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169430.06 |
| 应付托管费 | 45559.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17797.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 392786.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361750808.9 |
| 所有者权益合计 | 365228933.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 365621720.84 |
