华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13687140.62 |
| 存出保证金 |
4433166.3 |
| 交易性金融资产 |
1158304785.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1158304785.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1892645.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257904217.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5402630.81 |
| 应付管理人报酬 |
42725.24 |
| 应付托管费 |
12817.58 |
| 应付销售服务费 |
152429.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182111.48 |
| 负债合计 |
5792714.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245638652.32 |
| 所有者权益合计 |
1252111502.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257904217.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80245886.68 |
| 结算备付金 |
16578595.4 |
| 存出保证金 |
4226494.28 |
| 交易性金融资产 |
1125697275.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1125697275.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5389184.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232137436.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2891115.65 |
| 应付赎回款 |
3597942.55 |
| 应付管理人报酬 |
40256.18 |
| 应付托管费 |
12076.84 |
| 应付销售服务费 |
141234.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90585.53 |
| 负债合计 |
6773211.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1875535966.72 |
| 所有者权益合计 |
1225364225.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232137436.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71671023.66 |
| 结算备付金 |
15860420.36 |
| 存出保证金 |
9213161.96 |
| 交易性金融资产 |
924002369.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
924002369.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15138895.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035885871.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9428377.06 |
| 应付赎回款 |
7653775.95 |
| 应付管理人报酬 |
37284.31 |
| 应付托管费 |
11185.31 |
| 应付销售服务费 |
122334.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188151.15 |
| 负债合计 |
17441108.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397167153.67 |
| 所有者权益合计 |
1018444762.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035885871.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53046021.65 |
| 结算备付金 |
17746627.95 |
| 存出保证金 |
8591981.59 |
| 交易性金融资产 |
765697779.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
765697779.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8200507.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853282917.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3819952.8 |
| 应付赎回款 |
11834844.84 |
| 应付管理人报酬 |
30478.55 |
| 应付托管费 |
9143.54 |
| 应付销售服务费 |
127950.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89870.01 |
| 负债合计 |
15912240.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009200175.91 |
| 所有者权益合计 |
837370677.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
853282917.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22805653.38 |
| 结算备付金 |
3541891.49 |
| 存出保证金 |
1563426.32 |
| 交易性金融资产 |
308318631.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
308318631.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3140.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5529382.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341762125.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5710228.39 |
| 应付赎回款 |
2242825.77 |
| 应付管理人报酬 |
13280.07 |
| 应付托管费 |
3984.02 |
| 应付销售服务费 |
35447.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44762.93 |
| 负债合计 |
8050529.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378336172.31 |
| 所有者权益合计 |
333711596.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
341762125.55 |
