名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通精选混… | 0.7823 | 3.59% |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海消费升级混合 | 0.921 | 0.67% |
恒生前海高端制造混合… | 0.6563 | 0.61% |
恒生前海高端制造混合… | 0.6494 | 0.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.39% | 0.84% | 2.88% | 7.65% | 9.20% |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[债券型] | 0.07% | -0.16% | 0.02% | 1.53% | 1.96% | 4.55% | 9.26% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
2434|3306 | 608|3332 | 1353|3316 | 3145|3221 | 2900|3105 | 2349|2802 | 1490|2367 | 1496|2002 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-14 | 1.0865 | 1.1215 | -0.03% | |
2025-02-13 | 1.0868 | 1.1218 | -0.01% | |
2025-02-12 | 1.0869 | 1.1219 | -0.01% | |
2025-02-11 | 1.087 | 1.122 | 0.02% | |
2025-02-10 | 1.0868 | 1.1218 | -0.01% |
截至2024-12-31 恒生前海恒祥纯债债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)