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基金买卖网 > 基金净值 > 恒生前海恒祥纯债债券C (013203)
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恒生前海恒祥纯债债券C

013203
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-08-11     基金规模:0.01亿份     基金经理: 李维康 
基金全称:恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金     基金管理人:恒生前海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.04%
  • 近一季增长率
    0.39%
  • 近半年增长率
    0.84%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.04% -0.04% 0.04% 0.39% 0.84% 2.88% 7.65% 9.20%
沪深300 3.10% 1.19% 5.82% -4.18% 18.13% 15.72% -4.94% -13.46%
同类平均
[债券型]
0.07% -0.16% 0.02% 1.53% 1.96% 4.55% 9.26% 12.01%
同类排名
[债券型]
2434|3306 608|3332 1353|3316 3145|3221 2900|3105 2349|2802 1490|2367 1496|2002
四分位排名
[债券型]

中下

领先

中上

落后

落后

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-02-14 1.0865 1.1215 -0.03%
2025-02-13 1.0868 1.1218 -0.01%
2025-02-12 1.0869 1.1219 -0.01%
2025-02-11 1.087 1.122 0.02%
2025-02-10 1.0868 1.1218 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金经理
李维康:李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:15.62%

持有份额

截至2024-12-31 恒生前海恒祥纯债债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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