名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.10% | 0.59% | 6.40% | 4.03% | -2.01% | -12.70% | -18.90% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
229|2296 | 33|2304 | 287|2305 | 309|2296 | 707|2265 | 1045|2192 | 1275|2073 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7153 | 0.7153 | 2.03% | |
2024-03-27 | 0.7011 | 0.7011 | -0.60% | |
2024-03-26 | 0.7053 | 0.7053 | 0.04% | |
2024-03-25 | 0.705 | 0.705 | 0.71% | |
2024-03-22 | 0.7 | 0.7 | -1.56% |
截至2023-12-31 浦银安盛港股通量化混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 195.56 | 8.58% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 175.60 | 7.71% |
03690 | 美团-W | 1.00 | 133.52 | 5.86% |
09979 | 绿城管理控股 | 26.00 | 126.53 | 5.55% |
01299 | 友邦保险 | 2.00 | 125.80 | 5.52% |
00669 | 创科实业 | 1.00 | 101.19 | 4.44% |
03899 | 中集安瑞科 | 15.00 | 97.25 | 4.27% |
00728 | 中国电信 | 25.00 | 86.77 | 3.81% |
06690 | 海尔智家 | 3.00 | 77.13 | 3.38% |
00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 68.18 | 2.99% |