| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3281492.99 |
| 1.利息收入 | 24655.46 |
| 存款利息收入 | 15992.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1086359.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6167265.79 |
| 债券投资收益 | 167549.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4913356.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4339012.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184.66 |
| 减：二、费用 | 856741.35 |
| 1.管理人报酬 | 500031.17 |
| 2.托管费 | 181710.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2424751.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2424751.64 |
| 一、收入： | 3629251.23 |
| 1.利息收入 | 15610.4 |
| 存款利息收入 | 11424.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743729.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4386338.69 |
| 债券投资收益 | 93670.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3548938.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4353185.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4184.66 |
| 减：二、费用 | 500623.29 |
| 1.管理人报酬 | 298897.35 |
| 2.托管费 | 112465.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3128627.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3128627.94 |
| 一、收入： | -4666000.97 |
| 1.利息收入 | 41497.96 |
| 存款利息收入 | 21559.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5632111.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2266942.49 |
| 债券投资收益 | 412544.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7486509.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10370356.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30746.13 |
| 减：二、费用 | 1984750.99 |
| 1.管理人报酬 | 1367263.93 |
| 2.托管费 | 435921.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650751.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650751.96 |
| 一、收入： | 714877.73 |
| 1.利息收入 | 24789.85 |
| 存款利息收入 | 9308.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1017601.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1332525.1 |
| 债券投资收益 | 243681.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2106445.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347153.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19639.92 |
| 减：二、费用 | 1053642.24 |
| 1.管理人报酬 | 739303.17 |
| 2.托管费 | 226643.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86695.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338764.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338764.51 |
| 一、收入： | 3767232.87 |
| 1.利息收入 | 201309.38 |
| 存款利息收入 | 28420.59 |
| 债券利息收入 | 72874.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262981.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262981.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3296861.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6080.91 |
| 减：二、费用 | 532348.12 |
| 1.管理人报酬 | 280850.52 |
| 2.托管费 | 85625.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5472.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234884.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234884.75 |
