| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1914895.56元 |
| 本期利润 | 2425629.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314089.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 79578248.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1224696.03元 |
| 本期利润 | 3128631.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545850.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 112449085.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3719604.82元 |
| 本期利润 | -6650751.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2314388.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 194975580.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8389.11元 |
| 本期利润 | -338764.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50900.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 311287949.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61976.73元 |
| 本期利润 | 3234884.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59596.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 300358491.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.16% |
