名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.77% | 1.01% | 3.11% | 2.24% | -2.50% | -5.20% | -5.52% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
809|4138 | 39|4199 | 2305|4210 | 877|4136 | 649|3976 | 268|3655 | 304|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8462 | 0.8462 | 0.93% | |
2024-03-27 | 0.8384 | 0.8384 | -0.12% | |
2024-03-26 | 0.8394 | 0.8394 | 0.23% | |
2024-03-25 | 0.8375 | 0.8375 | -0.44% | |
2024-03-22 | 0.8412 | 0.8412 | 0.42% |
截至2023-12-31 交银瑞卓三年持有期混合期末总份额为21.33亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 17368.57 | 9.79% |
002444 | 巨星科技 | 752.00 | 16941.32 | 9.55% |
000100 | TCL科技 | 3327.00 | 14308.80 | 8.07% |
000725 | 京东方A | 2542.00 | 9914.89 | 5.59% |
000333 | 美的集团 | 98.00 | 5406.73 | 3.05% |
002271 | 东方雨虹 | 225.00 | 4329.44 | 2.44% |
603259 | 药明康德 | 54.00 | 3936.08 | 2.22% |
601288 | 农业银行 | 810.00 | 2948.98 | 1.66% |
600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2651.09 | 1.49% |
603986 | 兆易创新 | 25.00 | 2351.14 | 1.33% |