名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5060660.1 |
1.利息收入 | 415964.46 |
存款利息收入 | 385162.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3332477.63 |
股票投资收益 | 50893.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3103091.19 |
资产支持证券投资收益 | 9758.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168733.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1312218.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1762537.65 |
1.管理人报酬 | 981503.9 |
2.托管费 | 196300.76 |
3.销售服务费 | 39565.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 450189.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 450189.9 |
6.其他费用 | 93825.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3298122.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3298122.45 |
一、收入: | 16101190.14 |
1.利息收入 | 4120285.96 |
存款利息收入 | 3739510.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13380939.03 |
股票投资收益 | -9851935.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21827025.65 |
资产支持证券投资收益 | 767052.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 638795.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1400034.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10451773.2 |
1.管理人报酬 | 5572363.28 |
2.托管费 | 1114472.67 |
3.销售服务费 | 290596.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3274058.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3274058.0 |
6.其他费用 | 190105.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5649416.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5649416.94 |
一、收入: | 13656097.85 |
1.利息收入 | 2207475.67 |
存款利息收入 | 2177814.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5585642.18 |
股票投资收益 | -6777048.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11164446.21 |
资产支持证券投资收益 | 706061.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492182.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5862980.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5787974.94 |
1.管理人报酬 | 2896594.12 |
2.托管费 | 579318.84 |
3.销售服务费 | 154213.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2050390.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2050390.73 |
6.其他费用 | 100843.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7868122.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7868122.91 |