| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6824464.31 |
| 1.利息收入 | 473333.52 |
| 存款利息收入 | 430586.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5265747.76 |
| 股票投资收益 | -87470.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5027297.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 9758.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316161.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1085383.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2827827.22 |
| 1.管理人报酬 | 1503201.94 |
| 2.托管费 | 300640.38 |
| 3.销售服务费 | 61040.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 777021.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777021.52 |
| 6.其他费用 | 184462.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3996637.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3996637.09 |
| 一、收入： | 5060660.1 |
| 1.利息收入 | 415964.46 |
| 存款利息收入 | 385162.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3332477.63 |
| 股票投资收益 | 50893.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3103091.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 9758.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168733.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312218.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1762537.65 |
| 1.管理人报酬 | 981503.9 |
| 2.托管费 | 196300.76 |
| 3.销售服务费 | 39565.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450189.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450189.9 |
| 6.其他费用 | 93825.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3298122.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3298122.45 |
| 一、收入： | 16101190.14 |
| 1.利息收入 | 4120285.96 |
| 存款利息收入 | 3739510.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13380939.03 |
| 股票投资收益 | -9851935.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21827025.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 767052.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638795.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400034.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10451773.2 |
| 1.管理人报酬 | 5572363.28 |
| 2.托管费 | 1114472.67 |
| 3.销售服务费 | 290596.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3274058.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3274058.0 |
| 6.其他费用 | 190105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5649416.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5649416.94 |
| 一、收入： | 13656097.85 |
| 1.利息收入 | 2207475.67 |
| 存款利息收入 | 2177814.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5585642.18 |
| 股票投资收益 | -6777048.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11164446.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 706061.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492182.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5862980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5787974.94 |
| 1.管理人报酬 | 2896594.12 |
| 2.托管费 | 579318.84 |
| 3.销售服务费 | 154213.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2050390.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050390.73 |
| 6.其他费用 | 100843.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7868122.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7868122.91 |
