金鹰年年邮享一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34672979.93 |
| 存出保证金 |
18291.62 |
| 交易性金融资产 |
80970370.1 |
| 股票投资 |
1860608.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79109762.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115788442.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24993793.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
813328.07 |
| 应付管理人报酬 |
64289.1 |
| 应付托管费 |
12857.82 |
| 应付销售服务费 |
2939.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57265.79 |
| 负债合计 |
25944473.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87264684.65 |
| 所有者权益合计 |
89843969.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
115788442.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293997.04 |
| 结算备付金 |
2624088.36 |
| 存出保证金 |
29262.69 |
| 交易性金融资产 |
197911844.78 |
| 股票投资 |
17314193.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180597651.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204059192.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28756468.46 |
| 应付证券清算款 |
3011216.65 |
| 应付赎回款 |
1080800.89 |
| 应付管理人报酬 |
117793.78 |
| 应付托管费 |
23558.77 |
| 应付销售服务费 |
4702.9 |
| 应付税费 |
1876.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119206.13 |
| 负债合计 |
33115624.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167413099.74 |
| 所有者权益合计 |
170943568.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
204059192.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67763.56 |
| 结算备付金 |
115966851.32 |
| 存出保证金 |
101486.42 |
| 交易性金融资产 |
341463242.53 |
| 股票投资 |
34494805.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303968706.3 |
| 资产支持证券投资 |
2999731.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5099427.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462698771.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107033345.39 |
| 应付证券清算款 |
5084296.44 |
| 应付赎回款 |
4700877.52 |
| 应付管理人报酬 |
256766.58 |
| 应付托管费 |
51353.31 |
| 应付销售服务费 |
11459.2 |
| 应付税费 |
4823.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204368.41 |
| 负债合计 |
117347290.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341793363.74 |
| 所有者权益合计 |
345351481.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
462698771.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402785.75 |
| 结算备付金 |
3535226.06 |
| 存出保证金 |
96451.02 |
| 交易性金融资产 |
775678715.34 |
| 股票投资 |
71467771.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694850701.14 |
| 资产支持证券投资 |
9360242.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74005430.51 |
| 应收证券清算款 |
9964866.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863683475.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71894121.44 |
| 应付证券清算款 |
40171717.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491335.02 |
| 应付托管费 |
98267.01 |
| 应付销售服务费 |
25669.15 |
| 应付税费 |
6767.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202216.72 |
| 负债合计 |
112890093.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740709723.83 |
| 所有者权益合计 |
750793381.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
863683475.2 |
