| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.04% | -0.07% | 0.93% | 2.11% | 2.72% | 0.91% | 0.99% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
506|1338 | 835|1352 | 439|1351 | 924|1347 | 489|1326 | 447|1252 | 603|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.01 | 1.01 | -0.02% | |
| 2024-04-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.0112 | 1.0112 | -0.10% | |
| 2024-04-19 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10% | |
| 2024-04-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% |
截至2024-03-31 天弘安康颐利混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.03 | 0.27% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 11.26 | 0.20% |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.00 | 9.99 | 0.18% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 9.98 | 0.18% |
| 000825 | 太钢不锈 | 2.00 | 9.94 | 0.18% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.00 | 9.84 | 0.18% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.00 | 9.75 | 0.18% |
| 600064 | 南京高科 | 1.00 | 9.63 | 0.17% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 9.36 | 0.17% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 9.21 | 0.17% |
