名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.14% | -1.89% | -15.77% | -14.39% | -30.74% | -46.54% | -60.41% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
2544|2641 | 2242|2833 | 2773|2781 | 2619|2673 | 2494|2494 | 2251|2253 | 1830|1830 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.3279 | 0.3279 | -1.32% | |
2024-04-18 | 0.3323 | 0.3323 | -0.63% | |
2024-04-17 | 0.3344 | 0.3344 | 1.77% | |
2024-04-16 | 0.3286 | 0.3286 | -1.32% | |
2024-04-15 | 0.333 | 0.333 | -0.36% |
截至2024-03-31 招商沪深300地产等权重指数C期末总份额为15.68亿份,相比减少1.94亿份 (本季申购数为18.74亿份,赎回数为20.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 1442.00 | 13630.06 | 15.21% |
600048 | 保利发展 | 1439.00 | 13142.00 | 14.66% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301153 | 中科江南 | 0.00 | 2.74 | -- |
600515 | 海南机场 | 3435.00 | 12091.28 | 13.49% |
000002 | 万科A | 1295.00 | 11660.58 | 13.01% |
000069 | 华侨城A | 4288.00 | 11535.66 | 12.87% |
600606 | 绿地控股 | 5958.00 | 11440.88 | 12.77% |
601155 | 新城控股 | 1168.00 | 11085.79 | 12.37% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.03% |