招商沪深300地产等权重指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2085137.36 |
| 存出保证金 |
253666.67 |
| 交易性金融资产 |
1047411324.25 |
| 股票投资 |
1030115037.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17296287.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7621882.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12647242.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76517.36 |
| 资产总计 |
1112901938.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24970775.69 |
| 应付管理人报酬 |
963834.68 |
| 应付托管费 |
192766.93 |
| 应付销售服务费 |
66210.53 |
| 应付税费 |
7273.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091301.99 |
| 负债合计 |
27292163.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285486821.45 |
| 所有者权益合计 |
1085609774.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112901938.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56379063.92 |
| 结算备付金 |
2553788.19 |
| 存出保证金 |
387959.33 |
| 交易性金融资产 |
1233743769.7 |
| 股票投资 |
1215929138.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17814630.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17175182.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3467.7 |
| 资产总计 |
1310243231.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11310747.1 |
| 应付赎回款 |
8716288.92 |
| 应付管理人报酬 |
1076565.98 |
| 应付托管费 |
215313.21 |
| 应付销售服务费 |
71271.18 |
| 应付税费 |
420.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088277.08 |
| 负债合计 |
22478884.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023591602.8 |
| 所有者权益合计 |
1287764347.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310243231.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15873001.59 |
| 结算备付金 |
994829.62 |
| 存出保证金 |
482233.52 |
| 交易性金融资产 |
1179270399.88 |
| 股票投资 |
1128626692.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50643707.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24241881.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4217.7 |
| 资产总计 |
1220866564.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6643258.18 |
| 应付赎回款 |
12230571.04 |
| 应付管理人报酬 |
1086121.29 |
| 应付托管费 |
217224.27 |
| 应付销售服务费 |
66217.94 |
| 应付税费 |
2198.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1597464.01 |
| 负债合计 |
21843054.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1552891185.96 |
| 所有者权益合计 |
1199023509.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220866564.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99560641.54 |
| 结算备付金 |
1886759.69 |
| 存出保证金 |
406966.81 |
| 交易性金融资产 |
1737057216.72 |
| 股票投资 |
1726878393.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10178823.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17796709.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1000.0 |
| 应收申购款 |
58632677.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3567.74 |
| 资产总计 |
1915345539.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92658860.17 |
| 应付管理人报酬 |
1170389.42 |
| 应付托管费 |
234077.89 |
| 应付销售服务费 |
73964.28 |
| 应付税费 |
675.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1674429.0 |
| 负债合计 |
95812396.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2102603510.09 |
| 所有者权益合计 |
1819533142.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915345539.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40910219.04 |
| 结算备付金 |
876864.53 |
| 存出保证金 |
205287.13 |
| 交易性金融资产 |
732396131.27 |
| 股票投资 |
730645906.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63992.16 |
| 应收利息 |
50801.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6325782.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780829078.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11743.3 |
| 应付赎回款 |
5541423.07 |
| 应付管理人报酬 |
599999.84 |
| 应付托管费 |
119999.98 |
| 应付销售服务费 |
11193.6 |
| 应付税费 |
1090.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337122.14 |
| 负债合计 |
7360951.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697798658.2 |
| 所有者权益合计 |
773468126.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
780829078.22 |
