| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
| 招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
| 招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
| 招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
| 招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.47% | 3.94% | 1.73% | 58503.34 |
| 2023-12-31 | 94.89% | 1.59% | 4.14% | 73298.21 |
| 2023-09-30 | 94.61% | 0.98% | 4.67% | 67930.21 |
| 2023-06-30 | 94.42% | 1.38% | 4.58% | 85328.87 |
| 2023-03-31 | 94.66% | 3.16% | 2.32% | 82708.77 |
| 2022-12-31 | 94.13% | 4.22% | 1.41% | 74316.11 |
| 2022-09-30 | 94.58% | 2.17% | 3.54% | 67764.11 |
| 2022-06-30 | 94.91% | 0.56% | 5.58% | 123274.74 |
| 2022-03-31 | 94.51% | 1.58% | 3.87% | 50116.64 |
| 2021-12-31 | 94.46% | 0.23% | 5.4% | 14656.74 |
| 2021-09-30 | 89.68% | 0.85% | 4.29% | 1588.78 |
