| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 262734646.21 |
| 1.利息收入 | 2456040.78 |
| 存款利息收入 | 2456040.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9988802.12 |
| 股票投资收益 | -160745121.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149391831.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265412071.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4855335.75 |
| 减：二、费用 | 24636133.72 |
| 1.管理人报酬 | 20051914.1 |
| 2.托管费 | 2406229.78 |
| 3.销售服务费 | 1601938.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576038.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238098512.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238098512.49 |
| 一、收入： | 24686037.96 |
| 1.利息收入 | 1493503.18 |
| 存款利息收入 | 1493503.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10520154.64 |
| 股票投资收益 | -72511687.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81667353.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9674055.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2998324.15 |
| 减：二、费用 | 14489048.42 |
| 1.管理人报酬 | 11757412.88 |
| 2.托管费 | 1410889.57 |
| 3.销售服务费 | 998311.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322421.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10196989.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10196989.54 |
| 一、收入： | 371893753.58 |
| 1.利息收入 | 3527127.0 |
| 存款利息收入 | 3527127.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466392383.51 |
| 股票投资收益 | 350857621.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2950765.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112583995.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128356442.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30330685.94 |
| 减：二、费用 | 31258140.7 |
| 1.管理人报酬 | 26041448.63 |
| 2.托管费 | 3124973.79 |
| 3.销售服务费 | 1395847.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695828.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340635612.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340635612.88 |
| 一、收入： | 695530107.6 |
| 1.利息收入 | 1623383.98 |
| 存款利息收入 | 1623383.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247648281.61 |
| 股票投资收益 | 212767230.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252031.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34629020.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427336319.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18922122.35 |
| 减：二、费用 | 13749828.99 |
| 1.管理人报酬 | 11623308.47 |
| 2.托管费 | 1394797.0 |
| 3.销售服务费 | 411969.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319739.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681780278.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681780278.61 |
| 一、收入： | -171740291.86 |
| 1.利息收入 | 2359475.54 |
| 存款利息收入 | 2166954.38 |
| 债券利息收入 | 192521.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21277742.33 |
| 股票投资收益 | -39965186.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292492.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18979937.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186654839.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33832814.02 |
| 减：二、费用 | 27533857.2 |
| 1.管理人报酬 | 12109102.86 |
| 2.托管费 | 1453092.29 |
| 3.销售服务费 | 218765.8 |
| 4.交易费用 | 13218111.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199274149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199274149.06 |
