富国中证煤炭指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7973697.91元 |
| 本期利润 |
116963803.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22219897.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
387959894.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386947.43元 |
| 本期利润 |
30453018.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86903111.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
962492683.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105126820.17元 |
| 本期利润 |
-15133297.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107386614.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
1250886359.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47238085.37元 |
| 本期利润 |
121910865.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6022292.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
882355825.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19204752.14元 |
| 本期利润 |
-42867235.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76046675.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
479614894.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
