名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.6145 | 1.49% |
上银医疗健康混合A | 0.6202 | 1.49% |
上银可转债精选债券C | 0.7287 | 0.59% |
上银可转债精选债券A | 0.732 | 0.59% |
上银鑫卓混合A | 1.4109 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.8233 | 2.18% |
上银慧财宝货币B | 0.5722 | 1.99% |
上银慧增利货币B | 0.5683 | 1.98% |
上银慧盈利货币A | 0.7545 | 1.92% |
上银慧盈利货币E | 0.7508 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.26% | -0.34% | 1.58% | 6.17% | 4.65% | -0.75% | 2.10% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.71% | 0.00% | 0.84% | 5.56% | 1.90% | -7.08% | -5.26% | -13.44% |
同类排名[混合型] |
16|61 | 40|61 | 27|61 | 18|61 | 16|61 | 10|56 | 19|54 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.969 | 0.969 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.968 | 0.968 | -0.07% | |
2024-04-23 | 0.9687 | 0.9687 | -0.32% | |
2024-04-22 | 0.9718 | 0.9718 | 0.41% | |
2024-04-19 | 0.9678 | 0.9678 | -0.46% |
截至2024-03-31 上银价值增长3个月持有期混合A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 9.70% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 392.38 | 9.31% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 242.55 | 5.76% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 154.05 | 3.66% |
300408 | 三环集团 | 5.00 | 146.94 | 3.49% |
601398 | 工商银行 | 26.00 | 138.92 | 3.30% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 136.87 | 3.25% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 120.44 | 2.86% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 111.05 | 2.64% |
002372 | 伟星新材 | 6.00 | 96.80 | 2.30% |