名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.00% | 4.86% | 9.49% | 7.93% | -10.77% | -20.91% | -13.38% | -- |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
642|4130 | 194|4186 | 1989|4186 | 488|4106 | 3209|3942 | 2888|3624 | 757|2883 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.712 | 0.712 | 0.91% | |
2024-03-15 | 0.7056 | 0.7056 | 0.61% | |
2024-03-14 | 0.7013 | 0.7013 | -0.03% | |
2024-03-13 | 0.7015 | 0.7015 | -0.47% | |
2024-03-12 | 0.7048 | 0.7048 | 3.80% |
截至2023-12-31 工银食品饮料混合A期末总份额为0.91亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 793.96 | 9.80% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 785.74 | 9.69% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 753.56 | 9.30% |
600887 | 伊利股份 | 28.00 | 749.00 | 9.24% |
603369 | 今世缘 | 13.00 | 658.13 | 8.12% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 605.28 | 7.47% |
002568 | 百润股份 | 22.00 | 541.42 | 6.68% |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 382.14 | 4.72% |
00291 | 华润啤酒 | 11.00 | 365.68 | 4.51% |
600872 | 中炬高新 | 7.00 | 196.70 | 2.43% |