名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | 2.11% | 0.22% | 10.90% | -4.31% | -19.36% | -8.42% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
820|4132 | 444|4237 | 1958|4242 | 519|4163 | 2243|3992 | 2327|3696 | 1208|2952 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6906 | 0.6906 | -0.59% | |
2024-04-24 | 0.6947 | 0.6947 | 0.38% | |
2024-04-23 | 0.6921 | 0.6921 | 1.32% | |
2024-04-22 | 0.6831 | 0.6831 | 1.99% | |
2024-04-19 | 0.6698 | 0.6698 | -0.96% |
截至2024-03-31 工银食品饮料混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 775.28 | 9.89% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 9.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 749.28 | 9.56% |
603369 | 今世缘 | 12.00 | 733.38 | 9.36% |
000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 676.00 | 8.62% |
600887 | 伊利股份 | 20.00 | 558.00 | 7.12% |
002847 | 盐津铺子 | 5.00 | 414.15 | 5.28% |
00291 | 华润啤酒 | 11.00 | 385.62 | 4.92% |
603027 | 千禾味业 | 22.00 | 373.34 | 4.76% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 297.98 | 3.80% |