名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 175.04 | 140.44 | 80.23% | 23.41 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 101.67 | 80.27 | 78.95% | 13.38 | 13.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 260.94 | 209.75 | 80.38% | 34.96 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 133.61 | 107.61 | 80.54% | 17.94 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 106.46 | 67.45 | 63.36% | 11.24 | 10.56% | 24.60 | 23.11% | -- | -- |