| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 487961.28 |
| 存出保证金 | 58686.95 |
| 交易性金融资产 | 97493903.7 |
| 股票投资 | 92600644.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4893259.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222888.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99743665.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546712.67 |
| 应付管理人报酬 | 98855.81 |
| 应付托管费 | 16475.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256764.37 |
| 负债合计 | 918808.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176661056.32 |
| 所有者权益合计 | 98824856.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 99743665.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 820667.31 |
| 结算备付金 | 753053.11 |
| 存出保证金 | 107283.67 |
| 交易性金融资产 | 94449972.29 |
| 股票投资 | 88888941.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5561030.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4971604.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8368.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101110948.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11019.8 |
| 应付管理人报酬 | 125915.13 |
| 应付托管费 | 20985.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588617.66 |
| 负债合计 | 746538.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153166169.9 |
| 所有者权益合计 | 100364410.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 101110948.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16231059.3 |
| 结算备付金 | 249518.82 |
| 存出保证金 | 31706.5 |
| 交易性金融资产 | 100896772.41 |
| 股票投资 | 100896772.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2592.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117411649.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6650993.81 |
| 应付赎回款 | 17052.09 |
| 应付管理人报酬 | 146034.6 |
| 应付托管费 | 24339.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439707.63 |
| 负债合计 | 7278127.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159768150.12 |
| 所有者权益合计 | 110133522.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 117411649.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12634591.24 |
| 结算备付金 | 97104.53 |
| 存出保证金 | 79600.76 |
| 交易性金融资产 | 142320827.36 |
| 股票投资 | 142320827.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 845332.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155977455.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1967700.83 |
| 应付赎回款 | 256897.77 |
| 应付管理人报酬 | 179180.73 |
| 应付托管费 | 29863.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194844.01 |
| 负债合计 | 2628486.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166706107.9 |
| 所有者权益合计 | 153348969.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 155977455.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18826861.93 |
| 结算备付金 | 838396.63 |
| 存出保证金 | 17164.68 |
| 交易性金融资产 | 154989158.58 |
| 股票投资 | 154989158.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9207.97 |
| 应收利息 | 3037.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22759.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174706586.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708066.54 |
| 应付管理人报酬 | 236706.94 |
| 应付托管费 | 39451.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30889.51 |
| 负债合计 | 1207496.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181210924.41 |
| 所有者权益合计 | 173499090.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 174706586.54 |
